Dolar endeksi Çarşamba günü +%0,14 artarak 4 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.
Dolar ılımlı kazançlar kaydetti ve FOMC'nin faiz artırım döngüsünde şahin duraklamasından destek buldu. Dolardaki kazançlar, T-note getirilerindeki düşüş ve Fed politikası için güvercin faktörler olan beklenenden daha zayıf ABD ADP ve ISM raporları ile sınırlandı.
Çarşamba günkü ABD ekonomi haberleri dolar için karışıktı. Destekleyici tarafta, Eylül ayı JOLTS iş ilanları beklenmedik bir şekilde +53.000 artarak 9.553 milyon ile 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 9.400 milyona gerileme beklentilerinden daha güçlü oldu. Buna karşılık, Ekim ADP istihdam değişimi +113,000 artarak +150,000 olan beklentilerden daha zayıf kaldı. Ayrıca, Ekim ISM imalat endeksi beklenmedik bir şekilde -2,3 düşerek 46,7'ye geriledi ve 49,0 olan değişim beklentilerinden daha zayıf kaldı.
FOMC 12-0 oyla federal fon hedef aralığını değiştirmeyerek %5,25-%5,50'de tuttu. FOMC, "hane halkları ve işletmeler için daha sıkı finansal ve kredi koşullarının ekonomik faaliyet, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı yaratması muhtemeldir" dedi. Komite, "enflasyonu zaman içinde %2'ye döndürmek için uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını" belirlerken para politikasının kümülatif sıkılaştırmasının yanı sıra ekonomi ve enflasyon üzerindeki gecikmeli etkileri de dikkate alacaklarını ekledi.
Fed Başkanı Powell'ın yorumları ise hafif güvercin tonda oldu: "Geldiğimiz nokta ve karşı karşıya olduğumuz belirsizlikler ve riskler göz önünde bulundurulduğunda, FOMC dikkatli bir şekilde ilerliyor."
EUR/USD Çarşamba günü -%0,17 düşerek 2 haftanın en düşük seviyesini gördü. Güçlenen dolar euro üzerinde baskı yarattı. EUR/USD, FOMC'nin faiz artırım döngüsündeki şahin duraklamasıyla baskı altında kalmayı sürdürdü.
USD/JPY -%0,61 oranında düştü. Yen, dolar karşısında Salı günkü son bir yılın en düşük seviyesinden biraz toparlandı. Masato Kanda'nın "Beklemedeyiz" ve gerekirse forex piyasasında gerekli adımları atmaya hazırız açıklamasının ardından yen bir miktar toparlandı. Ayrıca, Çarşamba günü T-note getirilerindeki keskin düşüş de JPY 'i destekledi. 10 yıllık JGB tahvil getirisinin Çarşamba günü %0,974 ile yeni bir 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından yen destek buldu.
Çarşamba günkü Japon ekonomi haberleri, Ekim ayı Jibun Bank imalat PMI'nın daha önce bildirilen 48,5'ten +0,2 artışla 48,7'ye revize edilmesinin ardından yen için yükseliş oldu.
Çarşamba günü BOJ'un 300 milyar yen tutarında 5 ila 10 yıl vadeli ve 100 milyar yen tutarında 3 ila 5 yıl vadeli tahvil alacağı planlanmamış bir tahvil alım operasyonunu duyurması yen için düşüş faktörü oldu.
Aralık Vade Altın Çarşamba günü -6,80 (-%0,34) ve Aralık ayı gümüş -0,162 (-%0,71) düşüşle kapandı. Çarşamba günü kıymetli metal fiyatları erken kazançlarını geri verdi ve ılımlı bir düşüşle kapandı. Dolar endeksinin 4 haftanın en yüksek seviyesine çıkması metal fiyatlarını aşağı çekti. Gümüş fiyatları, Çin Ekim Caixin imalat PMI ve ABD Ekim ISM imalat endekslerinin beklenmedik şekilde düşmesinin ardından Çin ve ABD'de beklenenden zayıf gelen imalat haberlerinin endüstriyel metal talebini azalttığına işaret etmesiyle baskı altında kaldı.
Aralık Vade WTI ham petrolü -0,58 (-%0,72) ve Aralık RBOB benzini -3,18 (-1,43) düşüşle kapandı.
Çarşamba günü ham petrol fiyatları, İsrail-Hamas çatışmasının tırmanmasının Orta Doğu'dan gelen ham petrol arzını tehdit edebileceği endişesi nedeniyle jeopolitik risklere bağlı olarak yükselişle açıldı ancak açılıştaki kazanımlarını bırakarak ham petrol 2 ayın en düşük seviyesine, benzin ise 3 haftanın en düşük seviyesine gerileyerek ılımlı bir düşüşle kapandı. Dolar endeksinin 4 haftanın en yüksek seviyesine çıkması, ABD ve Çin'de imalat faaliyetlerindeki zayıflık işaretleri gibi enerji fiyatları üzerinde baskı yarattı. Çarşamba günkü haftalık EIA raporu ham petrol fiyatları için karışık bir tablo çizdi.
Çin ve ABD'de imalat faaliyetlerindeki zayıflık enerji talebi ve ham petrol fiyatları için aşağı yönlü oldu. Çin Ekim Caixin imalat PMI beklenmedik bir şekilde -1,1 düşerek 49,5'e geriledi ve 50,8'e yükselme beklentilerinden daha zayıf kaldı. Ayrıca, ABD Ekim ISM imalat endeksi beklenmedik bir şekilde -2,3 düşerek 46,7'ye geriledi ve 49,0'da değişiklik olmayacağı beklentilerinden daha zayıf kaldı.
Ham petrol fiyatları, İsrail-Hamas savaşının tırmanmasının Orta Doğu ham petrol arzının kesintiye uğramasına yol açabileceği endişesinden destek bulmuştu. İran Dışişleri Bakanı Salı günü yaptığı açıklamada İsrail-Hamas savaşını durdurmak için "son siyasi fırsatların" kullanılması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler, İsrail'e sınırı olan ve İran destekli birçok milisin faaliyet gösterdiği Suriye'deki durumun, İsrail'in ülkeye yönelik hava saldırılarını arttırmasıyla birlikte "uzun zamandır görülen en tehlikeli durumda" olduğu uyarısında bulundu.
