Cuma günü dolar endeksi -%0,26 oranında düştü. Hisse senedi fiyatlarının erken kayıplardan toparlanmasının dolara olan likidite talebini azaltmasıyla erken bir yükselişten vazgeçerek düşüşe geçti.
Ayrıca, ECB Yönetim Kurulu üyesi Schnabel'den gelen şahin yorumlar dolar karşısında euroyu güçlendirdi. Cuma günü dolar, beklenenden daha güçlü çıkan ABD Eylül ayı tarım dışı istihdam raporunun ardından T-note getirilerinin sıçramasıyla ilk olarak yükselişe geçmişti.
Cuma günkü ABD ekonomi haberleri dolar için karışıktı.
Olumsuz tarafta, Ağustos ayı tüketici kredisi beklenmedik bir şekilde -15,62 milyar $ düşerek son 3-1/4 yılın en büyük düşüşünü yaşadı ve +11,700 milyar $ artış beklentisinden daha zayıf kaldı. Buna karşılık, Eylül ayı tarım dışı istihdam +336.000 artarak +170.000 olan beklentilerin oldukça üzerinde ve son sekiz ayın en büyük artışını gösterdi. Ayrıca, Ağustos ayı tarım dışı istihdamı ilk açıklanan +187.000'den 40.000 artışla +227.000'e revize edildi.
EUR/USD +%0,39 oranında yükselişle kapatarak, Euro, doların zayıflamasıyla ılımlı kazançlar elde etti. Parite, beklenenden daha güçlü bir Almanya Ağustos fabrika siparişleri raporu ve enflasyon risklerinin gerçekleşmesi halinde ECB'nin faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini söyleyen ECB Yönetim Kurulu üyesi Schnabel'in şahin yorumlarından da destek aldı.
Almanya Ağustos ayı fabrika siparişleri aylık +%3,9 artarak aylık +%1,5 olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
ECB Yönetim Kurulu üyesi Schnabel, "Enflasyon için hala yukarı yönlü riskler görüyorum ve bunlar gerçekleşirse, daha fazla faiz artırımı gerekli olabilir" dedi.
USD/JPY +%0,54 oranında yükseldi. Beklenenden daha iyi çıkan ABD Eylül ayı maaş bordroları raporunun T-note getirilerini yükseltmesiyle JPY geriledi. Ayrıca, Cuma günü açıklanan Ağustos ayı hane halkı harcamaları ve Ağustos ayı işgücü nakit kazançlarına ilişkin beklenenden daha zayıf Japon ekonomik raporları BOJ politikası için güvercin ve yen için aşağı yönlü oldu. Yen için destekleyici bir faktör, Ağustos ayı öncü endeksi CI'nin beklenenden daha büyük bir artışla 9 ayın en yüksek seviyesine çıkması oldu.
Japonya Ağustos ayı hane halkı harcamaları yıllık %-2,5 düşerek yıllık %-3,9 olan beklentilerden daha az geriledi.
Japonya Ağustos ayı işgücü nakit kazançları yıllık bazda %1,1 artarak %1,5 olan beklentiden daha zayıf gerçekleşti.
Japonya Ağustos ayı öncü endeksi CI +1,3 artarak 109,5 ile 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 109,1 olan beklentilerden daha güçlü gerçekleşti.
Aralık Vade Altın (GCZ3) Cuma günü +13,40 (+%0,73) ve Aralık ayı gümüş (SIZ23) +0,704 (+%3,35) ile kapandı. Kıymetli metal fiyatları erken saatlerdeki kayıplarını telafi ederek zayıflayan dolarla ılımlı bir yükselişle kapandı. Gümüş ayrıca, endüstriyel metal talebi için olumlu bir faktör olan Almanya Ağustos fabrika siparişleri raporunun Cuma günü beklenenden daha güçlü gelmesinden destek aldı.
Cuma günü açıklanan ABD Eylül ayı istihdam raporunun beklenenden iyi gelmesi T-note getirilerini yükseltti ve altın fiyatlarını önce 7 ayın en düşük seviyesine indirdi, ardından zayıf dolarla toparlandı. Ayrıca, ECB Yönetim Kurulu üyesi Schnabel'in enflasyon risklerinin gerçekleşmesi halinde ECB'nin ek faiz artırımlarının gerekli olabileceğini söylemesi de altın üzerinde baskı yarattı.
Kasım WTI ham petrolü (CLX23) Cuma günü +0,48 (+%0,58) ve Kasım RBOB benzini (RBX23) +0,32 (+%0,15) artışla kapandı.
Kasım WTI ham petrol ve benzin fiyatları Cuma günü ılımlı artışlar kaydetti. Yükseliş faktörleri arasında zayıflayan dolar ve küresel ham petrol arzının sıkı kalmaya devam edeceği görünümü yer aldı. Ayrıca, çoğunlukla beklenenden daha güçlü gelen küresel ekonomik haberler enerji talebini ve ham petrol fiyatlarını destekledi. ABD'de Eylül ayı tarım dışı istihdamın beklenenden fazla artmasının ardından Fed'in para politikasını daha da sıkılaştıracağı endişesi olumsuz bir faktör oldu.
Haftanın son gününde gelen küresel ekonomi haberleri çoğunlukla beklenenden daha iyiydi ve enerji talebini ve ham petrol fiyatlarını destekledi. Olumlu tarafta, ABD Eylül ayı tarım dışı istihdam +336.000 artarak +170.000 olan beklentilerin çok üzerinde ve son sekiz ayın en büyük artışını gösterişi vardı. Ayrıca, Almanya Ağustos fabrika siparişleri aylık +%3,9 artarak aylık +%1,5 olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Buna karşılık, Japonya Ağustos ayı hane halkı harcamaları yıllık %-2,5 düşerek yıllık %-3,9 olan beklentilerden daha küçük bir düşüş gösterdi.
Perşembe günü Suudi Arabistan'ın devlet şirketi Aramco'nun Kasım ayı teslimatı için Asyalı müşterilerine sattığı hafif Arap ham petrolünün fiyatını 20 sent olan beklentilerin üzerinde, varil başına 40 sent artırması ham petrolü destekleyici bir faktör oldu.
Enerji fiyatları için olumsuz bir faktör de Cuma günü Rusya'nın dizel ihracatı üzerindeki yasağını kaldırması oldu. Rusya, yakıtın limanlarına deniz yoluyla değil boru hattıyla ulaştırılması koşuluyla dizel ihracatının devam edebileceğini söyledi. Geçen ayın sonlarında Rusya, yurtiçi yakıt fiyatlarını dengelemek için benzin ve dizel ihracatını durdurmuştu.
