Dolar Endeksi Salı günü açılıştaki yükselişten vazgeçti ve çok az değişerek +%0,01 oranında yükseldi.
ABD ekonomisindeki güçlenme işaretleri, Salı günü beklenenden daha güçlü gelen ABD perakende satış ve imalat üretim raporları üzerine T-note getirilerini ve doları artırdı. Ayrıca, Salı günü hisse senetlerindeki zayıflık dolara yönelik likidite talebini artırdı. Ancak, Richmond Fed Başkanı Barkin'in Fed'in faiz artırımlarına ara vermesini desteklediğini belirten güvercin yorumları üzerine dolar kazançlarını geri verdi.
Salı günkü ABD ekonomi haberleri çoğunlukla beklenenden iyi geldi ve doları destekledi. Eylül ayı perakende satışları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca, Eylül ayı imalat üretimi bir önceki aya göre +%0,4 artarak bir önceki aya göre değişmeme beklentisinden daha güçlü geldi. Olumsuz tarafta, Ekim NAHB konut piyasası endeksi -4 düşerek 9 ayın en düşük seviyesi olan 40'a geriledi ve 44 olan beklentilerden daha zayıf kaldı.
Salı günü Richmond Fed Başkanı Barkin'in güvercin tonlu yorumları dolar için aşağı yönlü oldu: "Hala hem talebin durulduğuna hem de herhangi bir zayıflığın enflasyona yansıdığına ikna olmak istiyorum." Barkin, enflasyonun izleyeceği yolun "henüz net olmadığını" ve "yeterince şey yapıp yapmadığımızı ya da yapılacak daha çok iş olup olmadığını görmek için zamanımız olduğunu" da sözlerine ekledi.
EUR/USD Salı günü Euro erken kayıplarını telafi etti ve doların güvercin Fed yorumlarıyla ilerlemesinden vazgeçmesinin ardından +%0,18 oranında yükseldi. Almanya Ekim ayı ZEW anketinin ekonomik büyüme beklentilerinin beklenenden daha fazla artarak 6 ayın en yüksek seviyesine çıktığını gösteren Salı günkü haberlerden de destek aldı. Buna ek olarak, ECB Baş Ekonomisti Lane'in ECB politikasının gevşetilmekten uzak olduğunu söylediği şahin yorumları da Euro'yu destekledi.
Almanya Ekim ayı ZEW anketi ekonomik büyüme beklentileri +10,3 artarak -1,1 olan beklentilerden daha güçlü bir şekilde -9,0 ile 6 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.
ECB Baş Ekonomisti Lane, para politikasının ancak ECB yetkilileri %2 enflasyon hedefine ulaşma konusunda "yeterince emin" olduklarında gevşetilebileceğini söyledi, "ancak bu şu anda bulunduğumuz yerden oldukça uzakta." açıklamasında bulundu.
USD/JPY Salı günü +%0,15 oranında yükseldi. Yen Salı günü gecelik yükselişinden vazgeçti ve ılımlı kayıplar kaydetti. Salı günü T-note getirilerindeki sıçrama, Ağustos üçüncül sanayi endeksinin beklenmedik bir şekilde düşmesinin ardından zayıf Japon ekonomik haberleriyle birlikte yenin altını oydu. Yen, Bloomberg'in BOJ'un bu ayın sonundaki politika toplantısında 2023 ve 2024 mali yılları için enflasyon tahminini yükseltmeyi tartışacağını söylediği bir rapor üzerine gecelik ticarette ilk olarak yükseldi.
Japonya Ağustos ayı üçüncül sanayi endeksi aylık bazda beklenmedik bir şekilde -%0,1 düşerek aylık bazda +%0,3 artış beklentilerinden daha zayıf geldi.
Aralık Vade Altın (GCZ3) +1,40 (+%0,07) ve Aralık gümüş (SIZ23) +0,259 (+%1,14) ile kapandı. Salı günü değerli metal fiyatları, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın Hamas'a karşı "uzun bir savaş" beklediğini söylemesinin ardından İsrail-Hamas savaşına ilişkin artan güvenli liman talebiyle ılımlı artışlar kaydetti. Ayrıca, enflasyon beklentilerindeki artış, 10 yıllık ABD başa baş enflasyon oranının bugün 2-1/4 ayın en yüksek seviyesine yükselmesinin ardından enflasyondan korunma olarak altına olan talebi artırdı. Gümüş de Salı günü beklenenden daha güçlü gelen ABD perakende satış ve imalat üretim raporlarından destek buldu ve endüstriyel metal talebini artırdı.
Değerli metallerdeki kazançlar Salı günü küresel tahvil getirilerindeki artışla sınırlı kaldı. Ayrıca, ECB Baş Ekonomisti Lane'in ECB politikasının gevşetilmekten uzak olduğunu söylemesi değerli metaller üzerinde baskı yaratan diğer bir unsur oldu.
Kasım Vade WTI ham petrolü (CLX23) Salı günü değişmedi ve Kasım RBOB benzini (RBX23) +1,15 (+%0,51) artışla kapandı. İsrail-Hamas Çatışmasını Kontrol Altına Almaya Yönelik Diplomatik Çabalar Ham Petrol Fiyatları üzerinde baskı yarattı.
Ham petrol ve benzin fiyatları Salı günü karışık bir seyir izledi. Ham petrol fiyatları, İsrail-Hamas savaşını kontrol altına almaya yönelik diplomatik çabaların çatışmanın yayılma ve Orta Doğu ham petrol arzını tehdit etme olasılığını azaltmasıyla çok az değişti. Ham petrol fiyatları Salı günü zayıflayan dolar ve beklenenden daha güçlü gelen ABD ekonomik haberlerinden destek gördü.
ABD ve müttefiklerinin İsrail ve Hamas arasındaki çatışmayı kontrol altına almak için diplomatik çabalarını artırmasıyla Orta Doğu'daki gerilimin azalması ham petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Almanya Başbakanı Scholz'un Salı günü İsrail'e gitmesi beklenirken, ABD Başkanı Biden da Çarşamba günü İsrail'e gidecek. Başkan Biden ayrıca Ürdün Kralı Abdullah II, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fatah El-Sisi ve Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın da aralarında bulunduğu Arap liderlerle görüşmek üzere Ürdün'e gidecek.
Diğer yandan, Salı günü ABD'den gelen beklenenden güçlü ekonomik haberler enerji talebini ve ham petrol fiyatlarını destekledi. Eylül ayı perakende satışları aylık +%0,7 ve otomobil hariç aylık +%0,6 artarak aylık +%0,3 ve otomobil hariç aylık +%0,2 olan beklentilerden daha güçlü geldi. Ayrıca, Eylül ayı imalat üretimi bir önceki aya göre +%0,4 artarak bir önceki aya göre değişmeme beklentisinden daha güçlü geldi. Olumsuz tarafta, Ekim ayı NAHB konut piyasası endeksi -4 düşerek 9 ayın en düşük seviyesi olan 40'a geriledi ve 44 olan beklentilerden daha zayıf kaldı.
